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蓝筹股第一雷

东阿阿胶公布了2019年上半年业绩预告,净利润将下跌80%。市场哗然,今天东阿阿胶开盘跌停。

东阿阿胶业绩惨烈崩盘,说明驴皮的炒作已经撞到天花板了,其实前年就已经是强弩之末,销量无法增长,想要维持利润增速只能提价,结果一提价销量开始下滑。

这次公布的二季度预告,单季度竟然出现亏损,目前还不知道亏损的原因,但有可能是低价清库存导致的?

有人说东阿是药品中的茅台,其实两者还是有根本性的区别。茅台从来没吹嘘过喝自己的酒有药用价值,最多就是强调自己勾兑工艺高明,酒好喝,然后在民间营销出一个喝茅台有身份的共识,这是奢侈品属性。

而驴皮一直强调自己是有药用价值,借用中医古籍吹嘘可以补血,单就这一点核心内容争议极大,因为现代医学从没科学的证明过驴皮可以补血。

我就diss过驴皮很多次,随着民众平均受教育水平越来越高,这套以形补形的逻辑能忽悠住的人只会越来越少。

而且驴皮不少地方也在生产,而东阿的品牌护城河也没有茅台那么高,随着这些二线驴皮的增产,东阿逆势涨价反倒帮竞争对手促销。

此外,我认为东阿阿胶的根本问题还有4个:

1,2011年开始估值一直很高,最近才下来。

2,产品的行业市占率一直没有提升,甚至还在下降,单靠提价很难持久。不像茅台,是量价齐升的,而且行业市占率一直在提高。

3,当代科技的进步,让阿胶的产品有了替代品

4,是行业空间太小,赛道窄,难出现大市值公司的股票。

…..

所以,投资股票,选择行业非常重要。选择什么样的公司来投资呢?我提一个标准,就是大赛道的龙头企业。

大赛道,标准就是10万亿+规模的行业;龙头,标准就是行业市占率要持续提高。而且很多行业的龙头一旦领跑,很大概率就一直是龙头,尤其是大赛道的行业。

哪几个大赛道?

银行、地产、大消费、保险、医药,互联网。这6个都是10万亿+的大赛道。其中,现在这6个赛道的龙头,已经有4个赛道的龙头是万亿市值。而且有5个赛道,今天的龙头,11年前,08年的时候就已经是龙头。

2008年,最好的银行是什么?招行,兴业,民生,浦发还是4大行?是招行。

2008年,最好的大消费公司,或者赚钱模式极好的白酒公司是哪个?茅台,一直是茅台。茅台已经从2005年就开始是龙头了。

2008年,最好的保险公司是哪个?从150跌到19的平安。

2008年,最好的医药公司?恒瑞算是最好的之一。当然云南白药,片仔癀等也都不错。

2008年,最好的互联网公司是市值几百亿,用户近10亿的腾讯。

…..

今天大盘一度下跌到1.5%,原因是早上公布的第二季度GDP增速只有6.2%,这是近30年以来GDP增速最低的一个季度。不过统计局随后公布超预期的经济数据,大盘就深V反弹了。

利好出尽是利空,利空出尽是利好,这一直是A股的金律。

我觉得这次暴跌是集体恐慌的瞬间发泄,而暴弹是利空出尽后进场抢筹的反扑,一小搓对风险极端敏感的股民,被另一小搓对风险极端偏好的股民给收割了。

经过这次深V的诱空陷阱后,短期内会对卖空的人起到很强威慑效果,也能极大振奋多头的士气。

…..

1,有家上市公司叫圣莱达,当初虚增收入多交了250万的税款,今天被行政处罚罚了60万,他们又去找政府部门把当初那250万要回来了,这一进一出我靠,还挣了190万。受退税消息影响,今天圣莱达涨停。

2,大族激光也跌停了,原因也是上半年业绩大降65%。大族激光估计明天开板问题不大,东阿阿胶封的有点死,明天估计也够呛。

3,今天白酒板块走的一般,原因是茅台半年度预告净利润增长26%的影响。从全年看,这个增速基本符合全年目标,但由于前期预期过高,反而出现下跌。

来源:简投通

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