深度长文——如何系统地学习股票知识

释放双眼,带上耳机,听听看~!

文/凌乐

自开年以来,股市一扫熊市阴霾,连续上涨,不仅带来了牛市气息,还带来了初生牛犊大学生,稳健投资小白领、满仓轮动的老大爷。我在为市场情绪转暖而欣喜的同时,也在为这些股民而担忧,他们的股票知识如此贫乏,完全看不到近在眼前的悬崖。

股票投资者,别名散户,字韭菜,对股市的认知主要来源于朋友圈和股神,每一株新鲜的绿芽都散发着一夜暴富的光,随着亏损金额提高,他们对炒股让人暴富的认知会滑向另一个极端:中国股市是骗人的,没有人能从股市中赚钱。

事实上,股票投资有规律可循,通过长期学习和大量经验积累,能明显提升盈利概率。本文,凌乐将详细梳理股票投资需要哪些能力,如何系统地学习。

首先,不是每一个人都有能力、有必要直接参与股票投资,通过购买基金、信托,甚至代客理财也可以间接投资股市。如果你不具备以下三点能力,我建议你不要入市。

Part.1

股票投资需要哪些能力

极强的学习欲望和学习能力:对于大部分人来说,股票投资是一个陌生的领域,入市之前,你需要学习股票是什么,如何开户,选择哪家券商;入市之后,你需要学习市盈率、市净率、现手这些专业名词;入市一段时间之后,你还需要了解5G、边缘技术、网络切片、泛在电力物联网等热点板块和概念,所以股票投资者还有另一个称号,科研工作者!

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除了强烈的学习欲望之外,还需要一定学习能力,如果你的数学成绩长期不及格,可能会十分吃力。建议你去去看一下《证券投资分析》,如果能轻松理解,就可以入门,如果觉得十分枯燥,咱还是看看基金。

科学的认知能力:投资股市是一个很模糊的东西,在没有内幕消息的情况下,任何预测都只是一个概率,没有人能保证上涨。

股价变动受到基本面、技术面、小道消息、热点新闻、当日天气、软件流畅度等多方面因素影响,因为变动因素太多,就很难确定股价上涨和下跌究竟是因为哪些原因,一旦你放弃追寻投资逻辑,股票投资就很容易变成一种玄学

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自信:自信的人不一定成功,但成功的投资者一定自信。为什么你总是卖在最低点?为什么你容易恐慌?为什么你从没持有一支股票超过一个月?为什么你总是逃不出涨一点就卖、跌一点就抗的怪圈,核心原因就是对自己的选择和操作缺乏信任。

Part.2

需要学习哪些知识

在普通投资者眼中,股票就只有买和卖两个知识点,卖股不用学,是人都会,所以只需要学如何买股。这种认知十分无知,如果用一张图表示,一个完整的股票投资流程包含信息收集、分析、确定选股策略、股票筛选、买入、持仓监控、卖出8个环节,缺一不可。

学习信息搜集:回想一下,你的主要资讯信息来源于哪里?是微博热搜?还是朋友圈早间新闻?抑或是同花顺右下角的新闻弹窗?

金融投资是时效性最强的领域,你不可能等热点事件都上了微博热搜了才去投资,那你就是接盘侠,所以,平时通过怎样的手段最快捷、最准确地获取最新的国内外金融、时政要闻,就显得非常重要。

大学期间,为了更及时的获取新闻资讯,我微博关注了一百多个新闻媒体,随时追踪市场热点,不仅提高了信息收集效率,拓宽了视野,还培养了良好的新闻敏锐度,能迅速分辨哪些资讯有投资机会,为股票投资带来不小的收益。

养成良好的资讯阅读习惯非常重要,它是帮助你实现长期稳定超额收益的第一步。

学习信息分析:同样的资讯信息,不同的人有不同的解读方式,思想深远的人观点往往独树一帜,精准无误。

例如中国平安发布年度报告,普通投资者认为营收、利润增速均有下滑,利空,股价要跌;分析能力强一点的投资者认为保险行业增速整体下滑,中国平安年报业绩与预期持平,中性,股价不变;而高超的分析能力会详细查看年度报告,得出中国平安净利润增速下降主要源于股市下跌,影响了投资收益,其新星寿险业务增速快速增长,行业地位提升,应该获得更高估值,利好,应当加仓。

所以,分析能力的强弱直接决定了投资判断的准确性,这种能力是可以学习的,你可以与优秀的人交流,可以看优质的文章,也可以学习券商的研究报告。

学会股票分析:上面谈到,决定股价波动的因素很多,每一个因素在不同的时期对股价的影响力不同,制定投资策略的目的就是寻找影响股价的主要因素,并根据主要因素预测股价的走势,整体来看,基本面和技术面对股价的影响最大。

技术分析:技术分析是所有知识中最容易入门的,所有的投资者都能张口而来顶背离、底背离、均线突破等理论,稍微高阶一点的会跟你谈论KDJ、BOLL通道、筹码分布、主力控盘等指标,倘若你仅满足于个别指标的应用,并依赖几个指标做投资决策,你的投资能力也就止步于此了。

倘若你偏爱技术分析,你的水平至少应该追上最简单的量化交易模型,技术指标包含反转指标、入场指标、趋势指标、破位指标、卖出指标、波段指标等等分类,每一个指标都有不同的应用方法和局限性,你至少应该建立一套完善的选股指标才能算得上技术分析投资者,如果你使用KDJ指标从事趋势分析,那你可以关闭屏幕回家种田了。

技术分析是科学与玄学之间界限最模糊的分析方式,例如某平台的大V在昨天说了这么一段话第一个顶出现之后我们认为会出现复杂的双顶,第二个顶高于3129点一些,但也不会很多,时间上我也不再掩饰了,27日,首先,实际上21(春分)日就要注意了。春季行情我们12月25日开始备战抄底我是看到06日惊蛰了,06日到今天阶段是收尾阶段,这个阶段不太容易赢利。

普通投资者看到这段话觉得没什么问题,和那些分析师的语句差不多,实际上,这段话就属于典型的从科学衍变到了玄学,第一句话的理论基础是双重顶,支撑逻辑是市场情绪转变,卖方力度加大,而后一句话就断定反转日期是27日,前后没有任何逻辑关系。

一个严谨的求学者如果看到这段话,一定会连问三个为什么,为什么认为第二个顶会比第一个高?为什么反转日断定在27日,如果是周期理论,那周期理论的逻辑依据是什么?春分、惊蛰和股市判断有什么必然关系?股价判断没有那么神秘,所有说不出理由的判断都不值得相信

技术分析的下一个学习方向不仅是掌握指标背后的计算公式和使用方式,还要思考技术指标背后的支撑逻辑,所谓的科学,是底层有严密的逻辑支撑,否则就是信口雌黄的玄学

基本面分析:基本面分析是股票投资中最难的一项,如果你连这一块都能学好,就已经在向专业投资者靠齐了。

在基本面学习的第一阶段,你需要学习一些晦涩的名称并了解其价值意义,以及不同行业中哪些指标最重要,比如零售行业最重视毛利率、制造业最重视存货周转率、所有的企业都重视现金周转率等等,当掌握这些之后,你就可以入门了。

基本面分析主要有三个作用,给企业估值、挖掘财务风险、发现投资机会

个股的概念决定股价能涨多高,基本面决定其下跌的底限,茅台不会比泸州老窖估值低,汽车也不会比自行车便宜,我们大部分的选股逻辑,都是基于基本面理解之上,毕竟基本面分析是逻辑关联性最强,数据信息最全面的分析方式。

学习股票筛选方式:当拥有投资策略之后,如何从三千多支股票中挑选出个股也是一个需要学习的过程,股票筛选会用到哪些工具?chioce金融终端和wind咨询如何使用?如何利用工具搭建一个量化模型?如何熟练的使用数据分析工具?你至少应该使用一次股票筛选器吧!

学会仓位管理方法:仓位管理是一个更加精密的知识,也是判断机构投资者投资水平的核心要素,满仓梭哈老大爷、杠杆追高敢死队、股权质押大股东们没有一个能活过牛熊转换,尽管我们时常嘲笑老手跑不过新手,但最后能活下来的都是老手。

为什么在股市连续大涨一个月之后,还有大量被套牢的人群?什么才是追涨停板的正确姿势?在仓位管理知识储备中,你至少能随口说出定投的优势和劣势分别有哪些?才算基本理解仓位管理的意义和价值。

看到此处,你或许会感到股票学习需要掌握的知识如此之多,自己离真正的投资者还相距千里。但事实上,无论是刚如市场的小白,还是深耕市场的专业投资者,对个股判断的准确率也不过50%和70%的差距而已,没有投资者能做到稳赚不赔,我们都应在市场中继续求学,我们都应为学到新理念而欣喜,我们也应为拓宽视野而感到激动,希望你也能在一路求学中感到满足。也希望你根据以上知识点,查漏补缺,完善自己的投资体系。

来源 | 原来是凌乐(ID:TJlingle8)

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